Денежные потоки: текущие и прогнозируемые
В качестве амортизационных отчислений по-прежнему рассматривалась ставка в 0,7% от выручки с продаж.
Таблица 2. Расчет Noplat и валового денежного потока.
(Числовые данные в тыс. руб.)
|
Показатель |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Ebit |
-2 053 573 |
148 935 537 |
16 927 691 |
1 345 724 |
|
T |
0,00 |
0,21 |
0,01 |
0,16 |
|
Noplat |
-2 053 573 |
117 268 090 |
16 829 802 |
1 135 482 |
|
Амортизация |
0 |
98 308 |
119 367 |
136 558 |
|
Валовый денежный поток |
-2 053 573 |
117 366 398 |
16 949 169 |
1 272 041 |
Таблица 3. Расчет оборотного капитала и показателя изменения оборотного капитала.
(Числовые данные в тыс. руб.)
|
Статья бухгалтерского баланса (форма №1) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 | |
|
Запасы |
210 |
6 |
0 |
0 |
0 |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
2 |
545 708 |
34 443 |
2 803 |
|
Денежные средства |
260 |
1 194 208 |
9 886 |
397 |
3 637 |
|
Кредиторская задолженность |
620 |
15 647 |
42 341 |
9 789 323 |
2 876 |
|
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 |
0 |
0 |
9 763 473 |
0 |
|
Оборотный капитал (WC) |
1 178 569 |
513 253 |
-19 517 956 |
3 564 | |
|
Изменение оборотного капитала (∆WC) |
1 178 569 |
-665 316 |
-20 031 209 |
19 521 520 |