Денежные потоки: текущие и прогнозируемые
Таблица 9. Расчет прогнозируемого показателя Noplatи валового денежного потока.
(Числовые данные в тыс. руб.)
|
Прогнозный период | ||||
|
Показатель |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Ebit |
50 611 946 |
81 851 402 |
117 443 671 |
157 897 769 |
|
T |
0,26 |
0,24 |
0,24 |
0,24 |
|
Noplat |
37 556 343 |
62 207 065 |
89 257 190 |
120 002 304 |
|
Амортизация |
4 367 857 |
4 804 643 |
5 285 107 |
5 813 618 |
|
Валовый денежный поток |
41 924 200 |
67 011 708 |
94 542 297 |
125 815 922 |
Таблица 10. Расчет прогнозируемого оборотного капитала и величины его изменения.
(Числовые данные в тыс. руб.)
|
Прогнозный период | |||||
|
Статья бухгалтерского баланса (форма №1) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 | |
|
Запасы |
210 |
55 162 |
66 194 |
79 433 |
95 320 |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
1 093 719 |
1 093 719 |
1 093 719 |
1 093 719 |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
89 543 524 |
89 543 524 |
89 543 524 |
89 543 524 |
|
Денежные средства |
260 |
17 435 540 |
17 435 540 |
17 435 540 |
17 435 540 |
|
Кредиторская задолженность |
620 |
39 417 598 |
39 417 598 |
39 417 598 |
39 417 598 |
|
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 |
361 916 |
398 108 |
437 918 |
481 710 |
|
Доходы будущих периодов |
640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Оборотный капитал (WC) |
68 348 431 |
68 323 272 |
68 296 700 |
68 268 795 | |
|
Изменение оборотного капитала (∆WC) |
-13 459 553 |
-25 159 |
-26 572 |
-27 905 | |