Денежные потоки: текущие и прогнозируемые
|
Пассив | ||||||
|
3. Капитал и резервы | ||||||
|
Уставный капитал |
410 |
21 264 |
21 264 |
21 264 |
21 264 |
21 264 |
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
0 | ||||
|
Добавочный капитал |
420 |
14 059 397 |
14 059 395 |
14 059 392 |
12 636 526 |
12 625 131 |
|
Резервный капитал |
430 |
3 191 |
3 191 |
3 191 |
3 191 |
3 191 |
|
в том числе: | ||||||
|
резервы, образованные в соответствии c законодательством |
431 |
3 191 |
3 191 |
3 191 |
3 191 |
3 191 |
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
0 | ||||
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
180 297 672 |
222 808 812 |
249 869 988 |
284 052 374 |
315 531 835 |
|
ИТОГО по разделу 3 |
490 |
194 381 524 |
236 892 662 |
263 953 835 |
296 713 355 |
328 181 421 |
|
4. Долгосрочные обязательства | ||||||
|
Займы и кредиты |
510 |
47 446 400 |
23 879 241 |
80 294 812 |
81 638 236 |
25 262 487 |
|
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
605 |
434 820 |
1 778 513 |
3 397 573 |
971 536 |
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
538 257 |
500 915 |
222 322 |
10 828 |
207 221 |
|
ИТОГО по разделу 4 |
590 |
48 589 207 |
24 814 976 |
82 295 647 |
85 046 637 |
26 441 244 |
|
5. Краткосрочные обязательства | ||||||
|
Займы и кредиты |
610 |
11 358 538 |
26 440 394 |
101 780 074 |
142 615 523 |
262 166 766 |
|
Кредиторская задолженность |
620 |
32 633 559 |
71 311 415 |
64 091 394 |
97 288 055 |
39 417 598 |
|
в том числе: | ||||||
|
поставщики и подрядчики |
621 |
21 352 122 |
52 377 253 |
55 496 431 |
57 315 060 |
14 184 372 |
|
задолженность перед персоналом организации |
622 |
1 386 |
98 012 |
107 631 |
109 206 | |
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
10 234 |
7 428 |
6 005 |
5 778 |
5 309 |
|
задолженность по налогам и сборам |
624 |
1 874 095 |
707 519 |
28 896 |
22 930 |
10 306 |
|
прочие кредиторы |
625 |
8 778 789 |
16 176 650 |
7 579 374 |
37 320 875 |
24 211 644 |
|
авансы полученные |
626 |
616 118 |
2 040 925 |
882 006 |
2 514 935 |
896 081 |
|
векселя к уплате |
627 |
815 |
1 640 |
670 |
846 |
680 |
|
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 |
353 904 |
246 947 |
412 440 |
338 832 |
361 916 |
|
Доходы будущих периодов |
640 | |||||
|
Резервы предстоящих расходов |
650 |
1 401 160 |
1 810 420 |
1 988 501 | ||
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 | |||||
|
ИТОГО по разделу 5 |
690 |
44 346 001 |
99 102 756 |
167 685 068 |
242 052 830 |
303 934 781 |
|
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |
700 |
287 316 732 |
360 810 394 |
513 934 550 |
623 812 822 |
658 557 446 |