Денежные потоки: текущие и прогнозируемые
|
Пассив | ||||||
|
3. Капитал и резервы | ||||||
|
Уставный капитал |
410 |
2326199 |
2326199 |
2326199 |
2326199 |
2326199 |
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 | |||||
|
Добавочный капитал |
420 |
39672747 |
20204512 |
21255053 |
20915237 |
19216908 |
|
Резервный капитал |
430 |
542299 |
1010421 |
1563176 |
1382912 |
1352759 |
|
в том числе: | ||||||
|
резервы, образованные в соответствии c законодательством |
431 |
116310 |
116310 |
116310 |
116310 |
116310 |
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
425989 |
894111 |
1446766 |
1266602 |
1236499 |
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
62445634 |
115474882 |
145915669 |
178960272 |
201259399 |
|
ИТОГО по разделу 3 |
490 |
104986879 |
139016014 |
171059997 |
203584620 |
224155265 |
|
4. Долгосрочные обязательства | ||||||
|
Займы и кредиты |
510 |
11125929 |
3573390 |
852572 |
826021 |
417095 |
|
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
1530684 |
2093376 |
4073137 |
3923099 |
4986480 |
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
2390 |
3727 |
41005 | ||
|
ИТОГО по разделу 4 |
590 |
12656613 |
5669156 |
4929436 |
4749120 |
5444580 |
|
5. Краткосрочные обязательства | ||||||
|
Займы и кредиты |
610 |
9112476 |
4215136 |
1389146 |
762477 | |
|
Кредиторская задолженность |
620 |
11689082 |
9528221 |
13357930 |
23798680 |
11947316 |
|
в том числе: | ||||||
|
поставщики и подрядчики |
621 |
4815092 |
1915515 |
3164343 |
4863313 |
5225840 |
|
задолженность перед персоналом организации |
622 |
351414 |
379049 |
495705 |
476587 |
349077 |
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
55971 |
77493 |
81305 |
64406 |
53605 |
|
задолженность по налогам и сборам |
624 |
5724682 |
5057149 |
4775399 |
6869041 |
3419269 |
|
прочие кредиторы |
625 |
741923 |
2099015 |
4841178 |
11525333 |
2899525 |
|
авансы полученные |
626 | |||||
|
векселя к уплате |
627 | |||||
|
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 |
20311 |
21294 |
27443 |
60610 |
88985 |
|
Доходы будущих периодов |
640 |
239530 |
19167 |
15825 |
20681 |
16586 |
|
Резервы предстоящих расходов |
650 |
777604 |
803745 |
896405 |
889771 |
633051 |
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 | |||||
|
ИТОГО по разделу 5 |
690 |
21839003 |
14587563 |
15686749 |
25532219 |
12685938 |
|
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |
700 |
139482494 |
159272733 |
191676182 |
233865959 |
242285783 |